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Die Zeichen stehen auf Wachstum für die Krypto-Branche – vor allem in Europa, ist Maximilian Bruckner vom Schweizer Krypto-Investment-Advisor 21e6 Capital überzeugt. Rückenwind gibt neben der Verunsicherung durch Bankenkrise und Inflation die gerade verabschiedete Krypto-Regulierung MiCA. „Das war ein intelligenter Move der EU, weltweit in punkto Regulierung in die Führungsposition zu gehen“, sagt Bruckner. MiCA bedeutet Rechtssicherheit für Asset Manager von StableCoins, Krypto-Assets und Utility-Tokens, entsprechend sind hier neue Angebote zu erwarten. Gleichzeitig glänzen Krypto-Fonds nach dem Bärenmarkt 2022 wieder mit Top-Renditen von bis zu 70 % im Monat, wie die vor kurzem vorgestellte 21e6 Crypto Fund Database zeigt. Die...

„Für uns war 2022 im Gegensatz zu viele anderen Strategien ein sehr gutes Jahr“, erzählt Tarek Abou Zeid, Partner bei Man AHL. Das Team aus Wissenschaftlern bei Man AHL spezialisiert sich seit 1987 auf Trendfolgestrategien. Die Strategien sind darauf ausgelegt, sich an veränderte Marktbedingungen flexibel anzupassen und unterschiedlichen Marktphasen durch Long- oder Short-Positionen auszunutzen. Dank diesem Vorgehen war Man AHL auch im schwierigen Börsenjahr 2022 erfolgreich.

Künstliche Intelligenz als logische Entwicklung quantitativer Anlagestrategien – das ist das Credo der 2017 in Berlin gegründeten OTHOZ. Im Hedgework Talk erläutert Julien Jensen, Executive Director bei OTHOZ Capital, wie das Unternehmen die Potenziale von künstlicher Intelligenz für den Kapitalmarkt nutzt. Seit 2018 setzt OTHOZ ihre KI-Technologie in Anlageprodukten ein und machen sie so für Anleger investierbar. Bislang war dies eher ein Thema für den institutionellen Markt, aber seit ChatGPT verstärkt sich die öffentliche Wahrnehmung von KI. „Wir durchleben aktuell einen Wandel“, meint Julien Florian Jensen, Executive Director bei OTHOZ Capital. „KI bietet insgesamt dem aktiven Fondsmanagement große Chancen.“

Seit 2015 können auch Privatanleger in illiquide Sachwerte wie Solarparks oder Infrastruktur investieren. Theoretisch. Denn in der Praxis wurde das von der EU geschaffene Investmentvehikel ELTIF (European Long Term Investment Fund) wenig angenommen. Zu hoch die Mindestkapitalanforderungen und der Beratungsbedarf. Nun kommt mit einer neuen EU-Verordnung wieder Schwung in das Anlagesegment. Das sei dringend nötig, findet Christian Humlach, Head of Whole Sale Advisory bei Aquila Capital. „Denn im Kampf gegen den Klimawandel braucht es dringend mehr private Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur.“ Aquila Capital, Spezialist für Sachwertanlagen in Deutschland, sieht sich bestens positioniert für den Markt rund um „ELTIF...

Vom Technologieberater hin zum Anbieter von Investmentlösungen: CEO Felix Fernandez hat viel vor mit Adaptivv Financial Technologies. Unter dem Namen OpenMetrics wurde das Unternehmen 2016 in Zürich gegründet. Seitdem hat es sich einen hervorragenden Ruf in den Bereichen Risikomanagement und Portfoliomodellierung erarbeitet. Auf dieser Grundlage will Fernandez künftig auch eigene Anlagelösungen anbieten. Im Gespräch erklärt er, was Absolute-Return-Strategien leisten können und welche Kundenerwartungen zu hoch gegriffen sind. „Finanzmärkte sind grundsätzlich nicht vorhersagbar“, sagt Fernandez. Man könne mit Algorithmen nicht in jeder Marktphase das letzte Quäntchen Rendite herausholen. „Auf lange Sicht zahlen sich solche Strategien aber aus.“

„Ob eine Aktie bei 20, 40 oder 80 Euro steht, ist uns egal. Hauptsache, sie bewegt sich“, sagt Michael Geke. Der Gründer von Quantmade und sein Team haben sich auf algorithmische Handelssysteme spezialisiert und sind damit äußerst erfolgreich. Im schwierigen Anlagejahr 2022 schaffte eines von Gekes Portfolios ein Plus von knapp zehn Prozent und übertraf damit den Vergleichsindex um 32 Prozentpunkte. „Wir haben Systeme, die nur zu drei Prozent mit dem Index korreliert sind“, erklärt Geke. Die Erfolgsformel liege in einer ausgetüftelten Strategie der kleinen Schritte.

Wie kann privates Beteiligungskapital nachhaltige Investitionen unterstützen? Sadia Wern-Sukhera gibt Antworten im ersten Hedgework-Talk 2023. Mit Mut und Entschlossenheit gründete Wern-Sukhera ausgerechnet im Krisenjahr 2022 das Private-Equity-Unternehmen Vertevis Capital Partners. Denn sie ist überzeugt, „dass wir innovative Lösungen finden müssen, um dem Klimawandel zu begegnen“. Mit dem Impact-Fonds von Vertevis beteiligt sie sich an Wachstumsunternehmen, die einen Beitrag für die Gesellschaft leisten oder der Klimakrise entgegenwirken. „Wir wissen selbst, was es heißt zu gründen, und können auf Augenhöhe mit den mittelständischen Unternehmen sprechen, an denen wir interessiert sind.“ Einen wichtigen Unterschied zu anderen Anbietern sieht sie in ihrem diversen Team,...

Im letzten Hedgework Talk des Jahres geht es um die großen Themen Geld und Glück. Hanno Beck, Professor für Volkswirtschaftslehre, Buchautor und Wirtschaftsjournalist sieht noch keine Belege, dass Fed, EZB und Bank of England mit ihren forschen Zinserhöhungen tatsächlich die Inflation unter Kontrolle bringen. „Wir leben noch unter einem Schleier der Unwissenheit, die Auswirkungen sehen wir erst in 12-18 Monaten“, stellt Beck klar. Allerdings zeigen die höheren Zinsen schon direkte Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Nach Ansicht von Professor Beck werden die Favoriten an den Aktienmärkten in den kommenden Jahren weniger die Technologieunternehmen, sondern eher „Brot-und-Butter-Unternehmen“ sein. Lohnt sich denn auch...

„Die massiv gestiegenen Rohstoffkosten, vor allem bei Gas und Öl, sind ein großes Problem für die deutsche Volkswirtschaft“, erläutert Dimitri Speck, Mit-Gründer der Investmentboutique Seasonax Capital aus Wien, im aktuellen Hedgework-Talk mit Joachim Althof. Das hohe Außenhandelsdefizit könne sich weder Deutschland noch die Europäische Union auf Dauer leisten. Da die Fördermenge von Rohstoffen nur sehr schwer gesteigert werden könne, nütze auch ein Gaspreisdeckel nichts: „Deutschland kann seinen Rohstoffmangel nicht mit Geld beheben“, stellt Speck klar. Eine langfristige Rohstoff-Strategie sei in ganz Europa nicht zu erkennen.

Die eigene Gesundheit fördern und dabei mit den eigenen Daten Geld verdienen. Sehr verkürzt gesagt ist dies das Ziel von Muuvr, einer dezentralen Sportplattform auf Basis von Web 3.0. „Muuvr ist komplett dezentral, die Nutzer erhalten regelbasiert Tokens, mit denen sie am Erfolg beteiligt sind und das Projekt vorantreiben“, sagt Claus Hilpold, Blockchain-Enthusiast und unter anderem Gründer von Polaris Investment Advisory in Zürich. Der Aufbau der Community ist der Job des zweiten Muuvr-Gründers Michael Hartweg, begeisterter Triathlet und als Fintech-Experte von Leonteq Securities bekannt: „Wir sprechen zum Beispiel mit großen Sportverbänden und Event-Gesellschaften im Triathlon, um das Projekt ihren Mitgliedern...